RuleBook
Grafisk og forklarbar strategi-oversigt for SHOP, AAPL, TSLA, AMD, AMZN. Ingen automatiske handler her – kun klare regler, så du kan vurdere “hold / roll / close”.
Baseline CSP: 30 DTE · Δ 0.25–0.30
After assignment CC: 45 DTE · Δ ~0.25
Disciplin luk/roll ved målprofit
Strategy map
CSP
Sælg cash-secured puts på “arbejdslisten” (SHOP/AAPL/TSLA/AMD/AMZN).
Mål: stabil premium, høj turnover, og kontrolleret risiko.
Default30 DTE, Δ 0.25–0.30 (tilpas efter ticker-risiko).
ASSIGN
Tildeling er acceptabel (starter “appelsinpressen”).
Fokus skifter fra premium → effektiv CC-udnyttelse uden at kvæle upside unødigt.
CC
Sælg covered calls med ca. 45 DTE og Δ ~0.25.
Rul disciplineret ved profitmål / DTE-regime (se playbook).
AAPL · “Core” · villig til assignment
| Leg | Default | Kommentar |
|---|---|---|
| CSP | 30 DTE · Δ 0.25–0.30 | OK at eje. Brug disciplin på lukning. |
| CC | 45 DTE · Δ ~0.25 | Hold det simpelt og gentageligt. |
TSLA · “High beta” · mere konservativ assignment
| Leg | Default | Kommentar |
|---|---|---|
| CSP | 21–30 DTE · Δ 0.10–0.20 | Lavere delta reducerer assignment i spikes. |
| CC | 30–45 DTE · Δ 0.15–0.25 | Rul oftere ved store bevægelser. |
AMD · “Growth / semi” · mellemrisiko
| Leg | Default | Kommentar |
|---|---|---|
| CSP | 30 DTE · Δ 0.20–0.30 | Hvis markedet er nervøst: gå ned i delta. |
| CC | 45 DTE · Δ ~0.25 | Standard “pressen”. Rul ved målprofit / DTE. |
AMZN · “Mega-cap” · stabil
| Leg | Default | Kommentar |
|---|---|---|
| CSP | 30 DTE · Δ 0.20–0.30 | Respekter earnings/vol spikes. |
| CC | 45 DTE · Δ ~0.25 | Repeatable: hold disciplin på luk/roll. |
SHOP · “Higher vol” · stram delta
| Leg | Default | Kommentar |
|---|---|---|
| CSP | 21–30 DTE · Δ 0.15–0.25 | Høj vol → lavere delta for kontrol. |
| CC | 30–45 DTE · Δ 0.20–0.25 | Rul hvis short call bliver truet. |
Tip: senere kan vi koble denne side til “current cycle state” og kun vise relevant afsnit + næste handling.
Close / Roll playbook
| Regime | Signal | Handling |
|---|---|---|
| Profit Unrealized P/L ≥ 70–80% | “Premium captured” | Close og genåbn ny leg på default DTE/delta. |
| Tid DTE ≤ 7 | Gamma/assignment risiko | Decide: close/roll afhængigt af strike vs spot og strategi. |
| Threat Strike “truet” | Nær ITM | Roll ud i tid (evt. op/ned i strike) for at genskabe buffer. |
| Event Earnings / vol spike | Pludselig IV | Skru delta ned eller vent. Prioritér risiko over “at være med”. |
KERNEREGLER
1 Profit ≥ 70–80% ⇒ ofte HOLD hvis der stadig er “juice pr. dag” (se matrix).
2 DTE ≤ 7 ⇒ gamma dominerer ⇒ DECIDE/ROLL (undgå drift).
3 “Truet strike” (nær ITM) ⇒ ROLL ud i tid for buffer (uanset matrix).
2 DTE ≤ 7 ⇒ gamma dominerer ⇒ DECIDE/ROLL (undgå drift).
3 “Truet strike” (nær ITM) ⇒ ROLL ud i tid for buffer (uanset matrix).
NOTE
“Citronjuice-optimering” handler om forventet rest-premium pr. dag.
Du lukker først, når saft/tid bliver for lav (eller når gamma-regimet starter).
DTE
Default: 30 DTE for CSP og 45 DTE for CC.
Senere: badge HOLD / ROLL / CLOSE baseret på “juice pr. dag” + “gamma”.
Næste iteration: små cards per ticker med delta target, DTE-grid og profit-to-close thresholds.
Citronjuice Decision Matrix
Matrixen er ikke “CAGR-autopilot”. Den er “saft vs tid”: hold så længe der er nok rest-premium pr. dag,
men stop når det bliver for lidt saft eller når gamma-regimet starter.
JUICE/DAG
RPPD = (100 − profit%) / DTE
Tommelfinger
CLOSE når det føles som “for lidt saft” (typisk profit ≥ 85–90% med mange dage tilbage) – eller ved DTE ≤ 7 (gamma).
CLOSE
ROLL
HOLD
DECIDE
Profit% \\ DTE
> 21
15–21
8–14
4–7
0–3
80–100%
CLOSE
Typisk “for lidt saft”: høj profit + mange dage tilbage ⇒ tag gevinsten.
CLOSE
Ofte optimal juice: tag profit og undgå at vente på de sidste få %.
HOLD
Der kan stadig være ok saft/dag. Men begynd at tænke “exit-plan”.
ROLL
Gamma-zone. Hvis du vil fortsætte: rul ud i tid (samme Δ) eller luk.
ROLL
0–3 DTE er knife-edge. Rul straks eller luk.
60–79%
HOLD
Som regel stadig “nok saft” ift tid. Luk kun hvis det føles dødt.
HOLD
Sweet spot for juice: typisk god rest-premium pr. dag (fx SHOP 69% @ 18 DTE).
DECIDE
Her skifter spillet: hold hvis OTM-buffer er stor. Ellers luk/rul.
DECIDE
Gamma. Hvis tæt på strike: rul. Ellers luk og tag hvad der er.
DECIDE
Sent: undgå “håb”. Luk eller rul bevidst.
40–59%
HOLD
Early/mid: giv trade tid. Respekter events.
HOLD
Hold. “Saft” er stadig betydelig.
DECIDE
8–14 DTE: planlæg exit. Hvis truet: rul ud i tid for buffer.
DECIDE
4–7 DTE: gamma dominerer. Beslut nu: luk/rul/accepter.
DECIDE
0–3 DTE: kun hvis du bevidst vil tage udfaldet.
0–39%
HOLD
Early: der er masser af saft. Lad tid/IV arbejde.
HOLD
Hold/monitor. Begynd først at planlægge aggressivt når DTE falder.
DECIDE
8–14 DTE: hvis imod dig eller tæt på strike → rul for at købe tid.
DECIDE
4–7 DTE: gamma. Minimér overraskelser (ofte rul hvis truet).
DECIDE
0–3 DTE: beslut NU. Ingen autopilot her.
Override-regel (altid): Truet strike / nær ITM ⇒ ROLL ud i tid for at genskabe buffer (uanset felt i matrix).